上期本号介绍了Aisino.ERP A6协同管理模块的财务报销功能，本期将对借款、还款及生成财务凭证的流程及注意事项做介绍，以便形成完整体系。
①维护业务类型、费用类别、票据类型等基础数据，上期文章已做详细说明。另外如果需要生成财务凭证，还需要维护科目对照表，本号将在生成凭证处详细介绍。
②新建借款申请
日常报销业务中经常会在活动发生前借款作为资金，如何规范管理，可以在Aisino.A6 财务借款处新建借款申请，本号在这里以购买办公用品借款为例，假设小柳需要购买一批办公用品，需借款2400元。那么那用自己的账号登录系统，在财务借款中新建借款申请，编辑借款单。
此时她可能不清楚本部门这月的借款资金还有多少预算可用，她可以点击单据上方功能栏的“显示预算”按钮来查看，避免因超预算而被退回。可以看到本月还有很多预算可用。
在编辑好后如果想附上计划、凭据等依据来供审批者查看和决策，怎么办？可以点击单据上方功能栏的附件按钮，把这些文件的电子版上传进来，本例中小柳上传了购买清单，上传后可以在线预览。
单据编辑完成后保存并提交审批，可以点击上方功能栏中的“流程日志”来查看下个审批人是哪位，以便及时跟踪。
本例中唯一的审批人是小马，用她的账号登录并完成审批，可以在流程审批界面查看部门预算和附件，最后点同意，审批完成。
③支出本次借款
审批完成后需要出纳人员支出款项给申请人，本例中借款申请的流程设置中财务小马审批后会抄送给出纳小孙，通知她进行支出。出纳小孙登录系统，找到小柳提交的这张申请单，注意需要在数据权限中设置小孙可以看到所有人的报销单据。
支出后借款人小柳会收到消息通知：
④新建报销申请
在购买办公用品完成后需要新建报销申请并核销借款，如果报销金额与借款金额相同或者大于借款金额，是不需要还款的，只需要做报销申请就可以，如果报销金额小于借款金额（就是之前申请的借款多了），就需要还款。本例假设报销金额是2000元，需要还款。
在财务报销中新建报销申请，编辑报销申，维护报销、发票、核销借款等信息后保存并提交审批（具体步骤见上期内容）
报销申请审批通过后由出纳小孙支出。
⑤新建还款申请
“有借有还，再借不难”，本例中的职员小柳购买办公用品的借款没有用完，还剩余400元，需要还给公司（也可以留作后续再次报销，但再发生报销的时间不定，所以还是先还款比较方便记录）。相关人员也可以在账表-借款余额查询中查看还有多少借款未还。
在财务还款中新建还款申请，点击上方借款单参照，可以显示出之前的借款申请，单据中的“申请还款金额”、“申请原因”等信息自动带入。编辑完成后点击保存并提交审批。
审批人小马登录系统并审批
线下还款成功后，出纳小孙需要登录系统并记录收款，和报销申请的支出功能类似，进入还款单后维护“还款确认”信息，之后点击单据上方操作按钮下的“收款”。小柳的整个借款-报销-还款流程就结束了。
⑥生成财务凭证
整个报销流程在Aisino.ERP A6中已经通过单据的形式充分反映了，在实际业务中，还需要生成凭证来反映在财务上。在A6中生成这部分凭证支持自动展示分录信息，不需要手动计算和编辑，只需事先设置好科目对照表即可。
菜单位置在借款报销-基础设置，企业可以参考系统-设置中心-会计平台中的凭证模板来设置科目对照表。
有职工报销单据数据权限的财务人员，在报销业务完成后可以进入报销单据，点击上方功能栏中的生成凭证按钮，就可以根据科目对照表自动生成凭证。以还款单为例，科目对照表设置如下：
生成凭证如下：
原创文章，作者：芒小种，如若转载，请注明出处：http://www.fhgg.net/shenghuobaike/29143.html
本文来自投稿，不代表【食趣网】立场，如若转载，请注明出处：http://www.fhgg.net/
